Invesco Zacks多重資產非投資等級ETF-CVY-ETF基本資料

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Invesco Zacks多重資產非投資等級ETF〈CVY〉

ETF名稱	Invesco Zacks多重資產非投資等級ETF	交易所代碼	CVY
英文名稱	Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF	交易單位	股/張
發行公司	Invesco PowerShares	交易所	NYSE
成立日期	2006/09/21（已成立19年）	計價幣別	美元
上市日期		淨值幣別	美元
ETF規模	115.70(百萬美元)(2025/02/28)	ETF市價	25.7081（03/25）
成交量(股)	2,298（月均:4,843）	ETF淨值	25.7200（03/24）
投資風格	中型股價值型	折溢價(%)	-0.05(月均:-0.04)
投資標的	固定收益	配息頻率	季配
投資區域	全球	殖利率(%)	3.98（03/25）
經理費(%)	0.5	年化標準差(%)	10.77（03/25）
總管理費用(%)	1.06 (含 0.56 非管理費用)	融資交易	Y
選擇權交易	Y	放空交易	N
成分股數	49	槓桿多空註記
經銷商	Invesco Distributors， Inc.
保管機構	The Bank of New York Mellon
經理人	Peter Hubbard/Michael Jeanette/Tony Seisser/Pratik Doshi
追蹤指數	Zacks Multi-Asset Income Index
基準指數	Zacks Multi Asset Income Index
官方網站連結	https://www.invesco.com/portal/site/us/investors/etfs/product-detail?productId=CVY
投資策略	本基金所追蹤之指數為Zacks Multi-Asset Income Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的績效表現。
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附註：總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用，包括交易時產生的手續費、交易稅，以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。

相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
高盛邊境市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	-0.20	0.30	1.33	3.52	6.75	14.04	1.16	4.23
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.05	0.20	-0.20	3.45	6.72	13.08	3.17	34.01
高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.05	0.19	-0.28	3.18	6.25	12.03	2.90	30.15
高盛邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.04	0.19	-0.41	2.70	5.19	10.17	2.48	24.19
高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.04	0.18	-0.42	2.69	5.18	10.15	2.49	24.12

相關ETF
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
First Trust高級信貸主動型ETF	0.15	0.24	0.13	0.61	3.20	7.08	0.67	19.78
Dimensional全球核心固定收益主動型ETF	0.12	-0.03	-0.70	0.94	-0.54	4.38	0.96	N/A
Touchstone超短期收益主動型ETF	0.04	-0.02	0.28	1.16	2.22	5.73	1.13	N/A
Dimensional全球永續發展固定收益主動型ETF	0.00	-0.13	-0.67	0.90	-0.72	3.62	0.91	N/A
Invesco CEF非投資等級綜合指數ETF	0.00	1.27	-0.94	0.86	2.53	11.77	1.96	16.64

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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