Tema標普500歷史權重主動型ETF-DSPY-ETF基本資料

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Tema標普500歷史權重主動型ETF〈DSPY〉

ETF名稱	Tema標普500歷史權重主動型ETF	交易所代碼	DSPY
英文名稱	Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy	交易單位	股/張
發行公司	Tema	交易所	NYSE
成立日期	2025/04/01（已成立0年）	計價幣別	美元
上市日期		淨值幣別	美元
ETF規模	N/A	ETF市價	46.7254（04/22）
成交量(股)	22（月均:1,089）	ETF淨值	45.6100（04/21）
投資風格		折溢價(%)	-0.02(月均:-0.01)
投資標的	股票型	配息頻率
投資區域	美國	殖利率(%)	N/A（04/22）
經理費(%)	0.18	年化標準差(%)	N/A（04/22）
總管理費用(%)	0.18	融資交易
選擇權交易		放空交易
成分股數	0	槓桿多空註記
經銷商	Foreside Fund Services, LLC
保管機構	U.S. Bank, N.A.
經理人	Garrett Paolella/Troy Cates/Ryan Houlton
追蹤指數
基準指數	S&P500 (SPY.US)
官方網站連結	https://temaetfs.com/dspy
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在尋求長期成長，並限制與標準普爾500指數過度集中和集中不足相關的風險。在正常情況下，該基金至少80%的淨資產加上用於投資目的的借款將投資於參考指數中包含的公司證券。
文件下載	基金概覽公開說明書簡式公開說明書

附註：總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用，包括交易時產生的手續費、交易稅，以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。

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合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	1.88	0.00	-4.07	-3.99	-6.14	13.97	-1.48	-4.43
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣)	1.85	0.11	-4.20	-4.00	-6.21	13.73	-1.47	-3.31
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.06	-1.61	-2.40	-5.28	2.02	13.40	-3.43	N/A
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.06	-1.61	-2.40	-5.28	2.02	13.39	-3.43	N/A
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.06	-1.62	-2.40	-5.29	2.00	13.35	-3.46	N/A

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合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	1.88	0.00	-4.07	-3.99	-6.14	13.97	-1.48	-4.43
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣)	1.85	0.11	-4.20	-4.00	-6.21	13.73	-1.47	-3.31
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.06	-1.61	-2.40	-5.28	2.02	13.40	-3.43	N/A
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.06	-1.61	-2.40	-5.28	2.02	13.39	-3.43	N/A
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.06	-1.62	-2.40	-5.29	2.00	13.35	-3.46	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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