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Sparkline國際無形價值主動型ETF〈DTAN〉
ETF名稱 Sparkline國際無形價值主動型ETF 交易所代碼 DTAN
英文名稱 Sparkline International Intangible Value ETF 交易單位 股/張
發行公司 Sparkline Capital 交易所 NYSE
成立日期 2024/09/09（已成立0年） 計價幣別 美元
ETF規模 N/A 淨值幣別 美元
成交量(股) 0（月均:17,648） ETF市價 25.4174（09/18）
投資風格 ETF淨值 25.2900（09/18）
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.50(月均:0.43)
投資區域 全球 配息頻率
管理費(%) 0.55 殖利率(%) N/A（09/18）
總管理費用(%) 0.55 年化標準差(%) N/A（09/18）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Quasar Distributors, LLC
保管機構 U.S. Bank National Association 
經理人 Kai Wu
追蹤指數
基準指數 道瓊全球指數
官方網站連結 https://etf.sparklinecapital.com/dtan/
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在實現資本增值。該基金將投資 Sparkline Capital LP（「副顧問」）認為相對於其專有的「無形增強內在價值」衡量標準具有吸引力的非美國上市公司的股本證券。在正常情況下，本基金將至少 80% 的淨資產（加上任何用於投資目的的借款金額）投資於非美國上市公司的股本證券，包括普通股和證明普通股所有權的存託憑證，滿足副顧問對價值的定義。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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