| ETF名稱 |
FlexShares非投資等級債券指數ETF |
交易所代碼 |
HYGV |
| 英文名稱 |
FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Flexshares Trust |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2018/07/17（已成立6年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
1,430.00(百萬美元)(2024/07/31) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
69,566（月均:157,139） |
ETF市價 |
41.3500（08/23） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
41.0900（08/22） |
| 投資標的 |
非投資等級債券 |
折溢價(%) |
0.05(月均:0.07) |
| 投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
月配 |
| 管理費(%) |
0.37 |
殖利率(%) |
8.51（08/23） |
| 總管理費用(%) |
0.38 (含 0.01 非管理費用) |
年化標準差(%) |
6.29（08/23） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
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| 經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
| 保管機構 |
JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| 經理人 |
Eric R. Williams/Chaitanya Mandavakuriti/Benjamin Gord |
| 追蹤指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
| 基準指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporat |
| 官方網站連結 |
https://www.flexshares.com/funds/HYGV |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。 |
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