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FlexShares非投資等級債券指數ETF〈HYGV〉
ETF名稱 |
FlexShares非投資等級債券指數ETF |
交易所代碼 |
HYGV |
英文名稱 |
FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
Flexshares Trust |
交易所 |
NYSE |
成立日期 |
2018/07/17(已成立6年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
1,430.00(百萬美元)(2024/07/31) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
69,566(月均:157,139) |
ETF市價 |
41.3500(08/23) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
41.0900(08/22) |
投資標的 |
非投資等級債券 |
折溢價(%) |
0.05(月均:0.07) |
投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
月配 |
管理費(%) |
0.37 |
殖利率(%) |
8.51(08/23) |
總管理費用(%) |
0.38 (含 0.01 非管理費用) |
年化標準差(%) |
6.29(08/23) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
保管機構 |
JPMorgan Chase Bank, N.A. |
經理人 |
Eric R. Williams/Chaitanya Mandavakuriti/Benjamin Gord |
追蹤指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
基準指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporat |
官方網站連結 |
https://www.flexshares.com/funds/HYGV |
投資策略 |
本基金所追蹤之指數為Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。 |
文件下載 |
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