| ETF名稱 |
PIMCO 0-5年非投資等級公司債券指數ETF |
交易所代碼 |
HYS |
| 英文名稱 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
PIMCO Investments |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2011/06/16（已成立14年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
1,364.86(百萬美元)(2024/11/29) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
149,658（月均:172,484） |
ETF市價 |
94.0900（12/20） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
94.4100（12/18） |
| 投資標的 |
非投資等級債券 |
折溢價(%) |
-0.93(月均:-0.08) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
| 管理費(%) |
0.55 |
殖利率(%) |
6.77（12/20） |
| 總管理費用(%) |
0.56 (含 0.01 非管理費用) |
年化標準差(%) |
3.38（12/20） |
| 選擇權交易 |
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融資交易 |
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| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
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| 經銷商 |
PIMCO Investments LLC |
| 保管機構 |
State Street Bank & Trust Co. |
| 經理人 |
David Forgash/Tanuj Dora/Matt Dorsten/Jason Vivas |
| 追蹤指數 |
ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index |
| 基準指數 |
北方信託高收益價值評分美國公司債指數 |
| 官方網站連結 |
https://www.pimco.com/en-us/investments/etf/0-5-year-high-yield-corporate-bond-index-exchange-traded-fund |
| 投資策略 |
本基金旨在提供與ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index的總回報（扣除費用和開支之前）緊密對應的總回報。在正常情況下，該基金將其總資產的至少80%（不包括證券借貸所持有的抵押品）投資於基礎指數的組成證券。標的指數是一種非託管指數，由在美國國內市場公開發行的以美元計價的低於投資級的公司債務證券組成，剩餘期限不到5年。 |
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