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iShares iBonds 2028年10月期抗通膨債券ETF〈IBIE〉
ETF名稱 |
iShares iBonds 2028年10月期抗通膨債券ETF |
交易所代碼 |
IBIE |
英文名稱 |
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
iShares(BlackRock) |
交易所 |
NYSE |
成立日期 |
2023/09/13(已成立1年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
18.00(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
624(月均:3,051) |
ETF市價 |
25.8100(09/06) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
25.7600(09/05) |
投資標的 |
抗通膨債券 |
折溢價(%) |
0.08(月均:0.07) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
季配 |
管理費(%) |
0.25 |
殖利率(%) |
4.42(09/06) |
總管理費用(%) |
0.26 (含 0.01 非管理費用) |
年化標準差(%) |
N/A(09/06) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
BlackRock Investments, LLC |
保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
經理人 |
Kristi Manidis/Christian Romaglino |
追蹤指數 |
ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index |
基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh |
官方網站連結 |
https://www.ishares.com/us/products/333132/ |
投資策略 |
本基金旨在追蹤ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index的投資表現,該指數由2028年到期的美國國債通脹保值證券(TIPS)組成。 |
文件下載 |
年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書 |
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