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Bitwise COIN期權收益策略主動型ETF〈ICOI〉
ETF名稱 Bitwise COIN期權收益策略主動型ETF 交易所代碼 ICOI
英文名稱 Bitwise COIN Option Income Strategy ETF 交易單位 股/張
發行公司 Bitwise 交易所 NYSE
成立日期 2025/04/01(已成立0年) 計價幣別 美元
上市日期 淨值幣別 美元
ETF規模 N/A ETF市價 51.9885(04/22)
成交量(股) 409(月均:881) ETF淨值 49.9400(04/21)
投資風格 折溢價(%) -0.06(月均:-0.02)
投資標的 期貨選擇權商品 配息頻率
投資區域 美國 殖利率(%) N/A(04/22)
經理費(%) 0.95 年化標準差(%) N/A(04/22)
總管理費用(%) 0.99 (含 0.04 非管理費用) 融資交易
選擇權交易 放空交易
成分股數 0 槓桿多空註記
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 Bank of New York Mellon 
經理人 Jeffrey Park/Jennifer Thornton/Daniela Padilla/Gayatri Choudhury
追蹤指數
基準指數 Dow Jones U.S. Technology Index
官方網站連結 https://icoietf.com/
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在提供當前收入。該基金的次要投資目標是獲得Coinbase Global, Inc. (Nasdaq: COIN)普通股的價格回報,但須遵守潛在投資收益的限制。該基金尋求透過使用合成備兌買權策略來實現這些投資目標。該基金將把至少80%的淨資產加上借款投資於以COIN為參考資產的選擇權合約。
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附註:總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用,包括交易時產生的手續費、交易稅,以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Proshares 放空S&P500指數SH.US
-2.39-0.215.7514.3211.41332.7010.87372.66
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
黃金指數GLD.US
-1.421.6311.7122.2822.5244.3228.4972.56
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.60-0.60-7.00-18.684.8529.04-14.0514.10

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Proshares以太主動型ETF
8.325.83-13.97-48.66-38.01-50.48-50.30N/A
ProShares比特以太等權重主動型ETF
6.107.52-2.33-32.29-8.25-18.02-29.47N/A
ProShares比特以太市值權重主動型ETF
4.938.516.13-18.7617.5410.44-11.67N/A
Roundhill以太幣掩護性買權策略主動型ETF
4.171.48-13.68-44.37-34.41N/A-41.76N/A
三星標普高盛原油ER期貨ETF
3.393.30-7.36-17.72-7.22-19.19-10.22-19.03

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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