Mohr產業導航主動型ETF〈INAV〉
ETF名稱 |
Mohr產業導航主動型ETF |
交易所代碼 |
INAV |
英文名稱 |
Mohr Industry Nav ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
Mohrfunds |
交易所 |
Cboe BZX |
成立日期 |
2024/01/23(已成立1年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
11.85(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
3,070(月均:2,515) |
ETF市價 |
27.2300(09/17) |
投資風格 |
大型股混合型 |
ETF淨值 |
27.2600(09/16) |
投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-0.10(月均:-0.06) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
|
管理費(%) |
0.7 |
殖利率(%) |
N/A(09/17) |
總管理費用(%) |
1.2 (含 0.5 非管理費用) |
年化標準差(%) |
N/A(09/17) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
保管機構 |
Citibank, N.A. |
經理人 |
Dan Moh |
追蹤指數 |
|
基準指數 |
S&P500 (SPY.US) |
官方網站連結 |
https://www.mohrfunds.com/inav-mohr-industry-nav-etf |
投資策略 |
本基金為主動型ETF,旨在透過投資被動管理的特定產業ETF來實現標準普爾500指數11個產業的產業風險多元化。它使用定量方法評估每個行業組的潛在風險調整回報,包括其價格變動。當行業前景良好時,基金會配置到相應的ETF。相反,在存在負面指標的情況下,基金會避開與這些負面訊號相關的ETF,將資產重新分配給S&P 500 ETF,或在資本化表現較小的情況下,重新分配給同等權重的S&P 500 ETF。在不利的市場環境下,各產業普遍存在負面訊號時,本基金可全額投資於貨幣市場基金。該投資組合涵蓋20個特定行業的ETF,其中任一行業最多配置25%。 |
文件下載 |
公開說明書 簡式公開說明書 |
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