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T-REX二倍做多MSTR每日目標主動型ETF〈MSTU〉
ETF名稱 T-REX二倍做多MSTR每日目標主動型ETF 交易所代碼 MSTU
英文名稱 T-REX 2X Long MSTR Daily Target ETF 交易單位 股/張
發行公司 REX Shares 交易所 Cboe BZX
成立日期 2024/09/17（已成立0年） 計價幣別 美元
ETF規模 802.18(百萬美元)(2024/10/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 7,659,055（月均:6,158,904） ETF市價 91.4900（11/08）
投資風格 ETF淨值 83.2000（11/06）
投資標的 槓桿股票 折溢價(%) -0.36(月均:-0.03)
投資區域 美國 配息頻率
管理費(%) 1.05 殖利率(%) N/A（11/08）
總管理費用(%) 1.05 年化標準差(%) N/A（11/08）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 2 放空交易
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 Citibank, N.A. 
經理人 Matthew Tuttle
追蹤指數
基準指數 Dow Jones U.S. Technology Index
官方網站連結 https://www.rexshares.com/mstu/
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在尋求每日投資績效（未計費用和開支）為MSTR每日績效的200%。在正常情況下，該基金投資於掉期協定，該協定為MSTR提供200%的每日敞口，至少相當於該基金淨資產的80%。該基金將與主要的全球金融機構簽訂一項或多項互換協定，根據該協定，該基金和全球金融機構將同意交換該基金在MSTR投資中獲得的回報，該回報每天等於該基金淨資產價值的200%。
文件下載 基金概覽 公開說明書
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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