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OneAscent大型核心股主動型ETF〈OALC〉
ETF名稱 OneAscent大型核心股主動型ETF 交易所代碼 OALC
英文名稱 OneAscent Large Cap Core ETF 交易單位 股/張
發行公司 OneAscent Investment ETF 交易所 NYSE
成立日期 2021/11/16（已成立3年） 計價幣別 美元
ETF規模 115.72(百萬美元)(2024/08/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 18,078（月均:20,089） ETF市價 28.6600（09/13）
投資風格 大型股混合型 ETF淨值 28.4800（09/12）
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.07(月均:0.02)
投資區域 美國 配息頻率 年配
管理費(%) 0.35 殖利率(%) 0.35（09/13）
總管理費用(%) 0.86 (含 0.51 非管理費用) 年化標準差(%) 11.00（09/13）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Northern Lights Distributors, LLC
保管機構 Brown Brothers Harriman & Co 
經理人 Andrew Manton
追蹤指數
基準指數 道瓊指數
官方網站連結 https://investments.oneascent.com/oalc
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在尋求資本增值。顧問尋求透過將顧問專有的OneAscent Navigator流程應用於預先篩選的具有較大市場資本的美國公司子集來實現基金的投資目標。Navigator流程側重四個領域：估值、經濟、情緒和技術指標。在正常情況下，本基金至少將其淨資產價值的80%投資於大型公司的權益證券。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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