| ETF名稱 |
OneAscent小型股核心ETF |
交易所代碼 |
OASC |
| 英文名稱 |
OneAscent Small Cap Core ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
OneAscent Investment ETF |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2024/06/13（已成立0年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
10.25(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
6,330（月均:7,354） |
ETF市價 |
26.9978（09/13） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
26.3500（09/12） |
| 投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
0.01(月均:0.04) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
年配 |
| 管理費(%) |
0.35 |
殖利率(%) |
N/A（09/13） |
| 總管理費用(%) |
0.82 (含 0.47 非管理費用) |
年化標準差(%) |
N/A（09/13） |
| 選擇權交易 |
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融資交易 |
|
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
| 經銷商 |
Northern Lights Distributors, LLC |
| 保管機構 |
Brown Brothers Harriman & Co |
| 經理人 |
Andrew Manton |
| 追蹤指數 |
S&P SmallCap 600 Index |
| 基準指數 |
Dow Jones U.S. Small Cap Total Stock Market Index |
| 官方網站連結 |
https://investments.oneascent.com/etfs/oasc |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為S&P SmallCap 600 Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該基金主要投資於美國註冊公司發行的小型股票，基金的目標是大約200種股票證券，追蹤誤差為2%。OneAscent Investment Solutions, LLC（「顧問」）可能會隨著市場的調整而調整此閾值。顧問認為本基金有資格購買的公司是那些在初始發行時市值處於S&P SmallCap 600指數公司範圍內的公司（目前在2.8億美元至86億美元之間）且符合顧問基於價值篩選標準的公司。在正常情況下，本基金將至少80%的淨資產（加上投資目的借款）投資於小型公司的股本證券（主要是普通股）。 |
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