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AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-10月〈OCTT〉
ETF名稱 AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-10月 交易所代碼 OCTT
英文名稱 AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF 交易單位 股/張
發行公司 AllianzIM 交易所 NYSE
成立日期 2020/09/30(已成立4年) 計價幣別 美元
ETF規模 150.20(百萬美元)(2024/12/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 26,948(月均:14,162) ETF市價 38.6164(01/06)
投資風格 大型股混合型 ETF淨值 38.6500(01/06)
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.09(月均:-0.04)
投資區域 美國 配息頻率 年配
管理費(%) 0.74 殖利率(%) N/A(01/06)
總管理費用(%) 0.74 年化標準差(%) 4.11(01/06)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 Brown Brothers Harriman & Co. 
經理人 Thomas Paustian/Josiah Highmark
追蹤指數
基準指數 S&P500 (SPY.US)
官方網站連結 https://www.allianzim.com/etfs/octt/
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在使SPDR標準普爾500 ETF信託的回報率達到規定的上升上限,同時為當前有效的SPDR標準普爾500 ETF信託損失的前10%提供緩衝,結果期限為2022年10月1日至2023年9月30日。
文件下載 年報 基金概覽 公開說明書

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鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)
-0.68-0.681.821.779.7238.686.53N/A
鋒裕匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效)
0.40-0.46-3.988.4822.8131.846.73N/A
國泰新興市場基金(台幣)
0.690.90-0.681.110.2826.451.3221.10
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)
-0.51-0.510.485.627.8026.380.7826.76
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)
-0.06-0.060.57-2.834.0125.692.164.57

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鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)
-0.68-0.681.821.779.7238.686.53N/A
鋒裕匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效)
0.40-0.46-3.988.4822.8131.846.73N/A
國泰新興市場基金(台幣)
0.690.90-0.681.110.2826.451.3221.10
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)
-0.51-0.510.485.627.8026.380.7826.76
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)
-0.06-0.060.57-2.834.0125.692.164.57

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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