| ETF名稱 |
Invesco標普400中市值純價值型ETF |
交易所代碼 |
RFV |
| 英文名稱 |
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Invesco PowerShares |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2006/03/01（已成立19年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
297.50(百萬美元)(2024/11/29) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
7,530（月均:8,914） |
ETF市價 |
119.9700（12/20） |
| 投資風格 |
中型股價值型 |
ETF淨值 |
118.9400（12/19） |
| 投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
0.02(月均:0.02) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
季配 |
| 管理費(%) |
0.35 |
殖利率(%) |
1.25（12/20） |
| 總管理費用(%) |
0.35 |
年化標準差(%) |
13.13（12/20） |
| 選擇權交易 |
N |
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
Invesco Distributors， Inc. |
| 保管機構 |
The Bank of New York Mellon |
| 經理人 |
Peter Hubbard/Michael Jeanette/Tony Seisser/Pratik Doshi |
| 追蹤指數 |
S&P MidCap 400 Pure Value Index |
| 基準指數 |
Dow Jones U.S. Mid-Cap Total Stock Market Index |
| 官方網站連結 |
https://www.invesco.com/portal/site/us/investors/etfs/product-detail?productId=RFV |
| 投資策略 |
本基金採被動式(或稱指數型)的管理方式，複製成份股來盡可能的追求S&P MidCap 400/Citigroup Pure Value index的績效表現；並預期在扣除必要費用之前的基金績效與標的指數間的相關係數達95%以上。 |
| 文件下載 |
年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書 |
