| ETF名稱 |
FolioBeyond替代收益與利率避險主動型ETF |
交易所代碼 |
RISR |
| 英文名稱 |
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Tidal Financial Group |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2021/09/30（已成立3年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
78.04(百萬美元)(2024/12/31) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
238,745（月均:79,205） |
ETF市價 |
37.0800（01/08） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
36.7500（01/07） |
| 投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
0.33(月均:0.56) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
| 管理費(%) |
0.99 |
殖利率(%) |
5.56（01/08） |
| 總管理費用(%) |
1.13 (含 0.14 非管理費用) |
年化標準差(%) |
6.43（01/08） |
| 選擇權交易 |
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融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
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| 經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
| 保管機構 |
U.S. Bank National Association |
| 經理人 |
Yung Lim/Dean Smith/Michael Venuto/Charles A. Ragauss |
| 追蹤指數 |
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| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh |
| 官方網站連結 |
https://www.etfs.foliobeyond.com/risr |
| 投資策略 |
本基金為主動型ETF，旨在提供當期收入，並防範利率上升。本基金主要投資於純利息抵押貸款支持證券（“MBS IOs”）和美國國債。為了提供利率對沖，本基金尋求實現約負十年的預期持續時間目標。 |
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