Virtus Newfleet短期核心升級債券主動型ETF〈SDCP〉
ETF名稱 |
Virtus Newfleet短期核心升級債券主動型ETF |
交易所代碼 |
SDCP |
英文名稱 |
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
Virtus Investment |
交易所 |
NYSE |
成立日期 |
2023/11/15(已成立1年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
11.07(百萬美元)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
0(月均:191) |
ETF市價 |
25.9900(10/17) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
25.9900(10/15) |
投資標的 |
固定收益 |
折溢價(%) |
0.00(月均:0.02) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
管理費(%) |
0.4 |
殖利率(%) |
5.47(10/17) |
總管理費用(%) |
0.4 |
年化標準差(%) |
N/A(10/17) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
VP Distributors, LLC |
保管機構 |
The Bank of New York Mellon |
經理人 |
David L. Albrycht/Lisa M. Baribault/Benjamin Caron |
追蹤指數 |
|
基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh |
官方網站連結 |
https://www.virtus.com/products/virtus-newfleet-short-duration-core-plus-bond-etf#shareclass.1029/period.quarterly |
投資策略 |
本基金為主動型ETF,旨在提供高水準的總回報,包括目前收入,同時限制資產淨值(「NAV」)的波動。本基金透過投資尋求當前收入,重點是保持低波動性和整體短期(1-3年範圍內)主要是美國發行人的投資等級、流動性較強(即Newfleet認為交易量較高)的固定收益證券。Newfleet認為投資等級證券是指在國家認可的統計評級組織(「NRSRO」)的四個最高評級類別中具有信用評級的證券,或者,如果未評級,則Newfleet確定具有可比品質。 |
文件下載 |
基金概覽 公開說明書 |
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