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NYLI Mackay證券化收益主動型ETF〈SECR〉
ETF名稱 NYLI Mackay證券化收益主動型ETF 交易所代碼 SECR
英文名稱 NYLI MacKay Securitized Income ETF 交易單位 股/張
發行公司 New York Life Investment 交易所 NYSE
成立日期 2024/05/31（已成立0年） 計價幣別 美元
ETF規模 121.40(百萬美元)(2024/09/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 5（月均:76,347） ETF市價 26.1250（10/17）
投資風格 ETF淨值 26.2100（10/15）
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.12(月均:0.07)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.4 殖利率(%) 4.74（10/17）
總管理費用(%) 0.71 (含 0.31 非管理費用) 年化標準差(%) N/A（10/17）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 ALPS Distributors, Inc.
保管機構 The Bank of New York Mellon 
經理人 Greg Barrato/Francis J. Ok
追蹤指數
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 https://www.newyorklifeinvestments.com/etf/nyli-mackay-securitized-income-etf-secr?ticker=SECR
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在追求總回報，並專注於當前收入。在正常情況下，本基金將至少80% 的資產（淨資產加上任何用於投資目的的借款）投資於證券化資產，其中包括商業抵押貸款支持證券（CMBS）、資產支持證券（ABS）、代理和證券非機構住宅抵押貸款支持證券 (RMBS)、抵押貸款抵押債券 (CMO) 和貸款抵押債券 (CLO)。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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