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Virtus Seix高級信貸主動型ETF〈SEIX〉
ETF名稱 Virtus Seix高級信貸主動型ETF 交易所代碼 SEIX
英文名稱 Virtus Seix Senior Loan ETF 交易單位 股/張
發行公司 Virtus Investment 交易所 NYSE
成立日期 2019/04/24（已成立5年） 計價幣別 美元
ETF規模 178.54(百萬美元)(2024/08/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 53,444（月均:68,627） ETF市價 23.8600（09/06）
投資風格 ETF淨值 23.8100（09/04）
投資標的 債券型 折溢價(%) 0.00(月均:0.05)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.57 殖利率(%) 8.92（09/06）
總管理費用(%) 0.63 (含 0.06 非管理費用) 年化標準差(%) 1.55（09/06）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 VP Distributors, LLC
保管機構 The Bank of New York Mellon 
經理人 George Goudelias/Vincent Flanagan/Eric Guevara
追蹤指數
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 https://www.virtus.com/products/virtus-seix-senior-loan-etf#shareclass.752/period.quarterly
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在提供高水準的當前收入。該基金旨在通過在正常市場環境下，將至少80%的淨資產（加上用於投資目的的任何借款）投資於一級和二級優先浮動利率貸款組合，從而實現其投資目標。這些貸款由銀行和其他大型金融機構向各公司發放，在借款公司的資本結構中處於高級地位。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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