TrueShares結構化結果主動型ETF-9月〈SEPZ〉
ETF名稱 |
TrueShares結構化結果主動型ETF-9月 |
交易所代碼 |
SEPZ |
英文名稱 |
TrueShares Structured Outcome (September) ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
TrueMark Investments |
交易所 |
Cboe BZX |
成立日期 |
2020/08/31(已成立4年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
32.09(百萬美元)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
0(月均:16,498) |
ETF市價 |
39.3154(10/17) |
投資風格 |
大型股混合型 |
ETF淨值 |
39.3500(10/16) |
投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-0.10(月均:-0.10) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
年配 |
管理費(%) |
0.79 |
殖利率(%) |
3.02(10/17) |
總管理費用(%) |
0.8 (含 0.01 非管理費用) |
年化標準差(%) |
6.28(10/17) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
保管機構 |
U.S. Bank National Association |
經理人 |
Jeffrey Feldman |
追蹤指數 |
|
基準指數 |
S&P500 (SPY.US) |
官方網站連結 |
https://www.true-shares.com/sepz |
投資策略 |
本基金為主動型ETF,旨在為投資者提供追蹤標普500價格回報指數(扣除費用和開支)的回報,同時尋求在2020年9月1日至2021年8月31日期間為指數前8%至12%的損失提供緩衝。本基金旨在透過將其全部資產的大部分投資於參照標準普爾500指數的期權來實現其投資目標。基金會在每個初始投資日購買看漲期權並在指數或追蹤下一個指數的ETF出售看跌期權,並在下一個滾動日期到期。 |
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