| ETF名稱 |
SP Funds標普全球房地產投資信託伊斯蘭教法ETF |
交易所代碼 |
SPRE |
| 英文名稱 |
SP Funds S&P Global Reit Sharia ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
SP Funds |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2020/12/29（已成立4年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
131.47(百萬美元)(2024/07/31) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
74,195（月均:58,077） |
ETF市價 |
21.1900（09/06） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
21.2200（09/04） |
| 投資標的 |
REIT |
折溢價(%) |
0.57(月均:0.14) |
| 投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
月配 |
| 管理費(%) |
0.55 |
殖利率(%) |
3.96（09/06） |
| 總管理費用(%) |
0.55 |
年化標準差(%) |
15.83（09/06） |
| 選擇權交易 |
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融資交易 |
|
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
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| 經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
| 保管機構 |
U.S. Bank National Association |
| 經理人 |
Michael Venuto/Charles A. Ragauss/Naushad Virji |
| 追蹤指數 |
S&P Global Shariah All REIT Capped Index |
| 基準指數 |
Dow Jones U.S. Select REIT Index |
| 官方網站連結 |
https://www.sp-funds.com/spre/ |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為S&P Global Shariah All REIT Capped Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。追蹤指數包括在已開發市場和新興市場上市的所有房地產投資信託證券，並作為標準普爾全球BMI Shariah指數的組成部分，該指數是一個綜合性的全球符合伊斯蘭教法的上市股票指數。在正常情況下，基金總資產的至少80%將投資於指數的成分證券。 |
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