Defiance標普500目標收益主動型ETF〈SPYT〉
ETF名稱 |
Defiance標普500目標收益主動型ETF |
交易所代碼 |
SPYT |
英文名稱 |
Defiance S&P 500 Income Target ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
Defiance ETFs |
交易所 |
NYSE |
成立日期 |
2024/03/07(已成立1年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
54.71(百萬美元)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
50,704(月均:66,976) |
ETF市價 |
20.0100(10/17) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
20.0000(10/16) |
投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
0.10(月均:0.06) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
管理費(%) |
0.85 |
殖利率(%) |
19.95(10/17) |
總管理費用(%) |
0.94 (含 0.09 非管理費用) |
年化標準差(%) |
N/A(10/17) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
保管機構 |
U.S. Bank National Association |
經理人 |
Mick Brokaw/Jay Pestrichelli/Qiao Duan/Charles A. Ragauss |
追蹤指數 |
|
基準指數 |
S&P500 (SPY.US) |
官方網站連結 |
https://www.defianceetfs.com/spyt/ |
投資策略 |
本基金為主動型ETF,主要投資目標是尋求當前收入,次要投資目標是尋求標普500指數的表現。該基金的策略包括持有旨在追蹤指數表現的非附屬被動管理 ETF(「指數 ETF」)的股票,並出售該指數的每日信用看漲期權利差。該基金的每日信用買權價差策略包括賣出一份買權,同時以更高的執行價買入另一份看漲選擇權以產生收入。為了維持上行成長潛力(如果指數價值增加)並尋求20%的目標年收入水準,本基金出售平價或接近平價的看漲期權價差。此外,該基金將維持少量現金或美國國債配置,不超過其總資產的百分之十。 |
文件下載 |
公開說明書 簡式公開說明書 |
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