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T. Rowe Price超短期債券主動型ETF〈TBUX〉
ETF名稱 T. Rowe Price超短期債券主動型ETF 交易所代碼 TBUX
英文名稱 T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF 交易單位 股/張
發行公司 T. Rowe Price 交易所 NYSE
成立日期 2021/09/28（已成立3年） 計價幣別 美元
ETF規模 203.83(百萬美元)(2024/09/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 39,489（月均:48,075） ETF市價 49.8100（10/17）
投資風格 ETF淨值 49.7700（10/16）
投資標的 債券型 折溢價(%) 0.02(月均:0.13)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.17 殖利率(%) 5.26（10/17）
總管理費用(%) 0.17 年化標準差(%) 0.93（10/17）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 T. Rowe Price Investment Services, Inc.
保管機構  
經理人 Alexander S. Obaza
追蹤指數
基準指數 Bloomberg Short Treasury Total Return Index Value
官方網站連結 https://www.troweprice.com/personal-investing/tools/fund-research/etf/TBUX
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在尋求與本金價值低波動性一致的高水準收入。在正常情況下，本基金將至少80%的淨資產（包括用於投資目的的任何借款）投資於債券。本基金投資於短期投資級公司和政府證券的多元化投資組合，包括抵押貸款支持證券、市政證券、貨幣市場證券和銀行債券以及外國發行人的證券，包括外國發行人非美元計價證券淨資產的10%。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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