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iShares浮動利率公債ETF〈TFLO〉
ETF名稱 |
iShares浮動利率公債ETF |
交易所代碼 |
TFLO |
英文名稱 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
iShares(BlackRock) |
交易所 |
NYSE |
成立日期 |
2014/02/03(已成立11年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
7,202.05(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
3,807,363(月均:1,581,163) |
ETF市價 |
50.4600(09/06) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
50.4300(09/05) |
投資標的 |
利率型 |
折溢價(%) |
0.02(月均:0.02) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
管理費(%) |
0.15 |
殖利率(%) |
5.43(09/06) |
總管理費用(%) |
0.15 |
年化標準差(%) |
0.18(09/06) |
選擇權交易 |
N |
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
BlackRock Investments, LLC |
保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
經理人 |
James Mauro/Karen Uyehara |
追蹤指數 |
Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index |
基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh |
官方網站連結 |
https://www.ishares.com/us/products/260652/ishares-treasury-floating-rate-bond-etf |
投資策略 |
本基金所追蹤之指數為Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數由美國國債浮動利率債券組成,標的指數是衡量美國財政部浮動利率公共債務表現的市值加權指數。該基金將至少80%的資產投資於標的指數的組成證券,並將至少90%的資產用於美國國庫券,BFA認為這將有助於該基金追蹤標的指數。 |
文件下載 |
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