| ETF名稱 |
iShares浮動利率公債ETF |
交易所代碼 |
TFLO |
| 英文名稱 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
iShares（BlackRock） |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2014/02/03（已成立11年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
7,202.05(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
3,807,363（月均:1,581,163） |
ETF市價 |
50.4600（09/06） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
50.4300（09/05） |
| 投資標的 |
利率型 |
折溢價(%) |
0.02(月均:0.02) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
| 管理費(%) |
0.15 |
殖利率(%) |
5.43（09/06） |
| 總管理費用(%) |
0.15 |
年化標準差(%) |
0.18（09/06） |
| 選擇權交易 |
N |
融資交易 |
|
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
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| 經銷商 |
BlackRock Investments, LLC |
| 保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
| 經理人 |
James Mauro/Karen Uyehara |
| 追蹤指數 |
Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index |
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh |
| 官方網站連結 |
https://www.ishares.com/us/products/260652/ishares-treasury-floating-rate-bond-etf |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數由美國國債浮動利率債券組成，標的指數是衡量美國財政部浮動利率公共債務表現的市值加權指數。該基金將至少80%的資產投資於標的指數的組成證券，並將至少90%的資產用於美國國庫券，BFA認為這將有助於該基金追蹤標的指數。 |
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