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FlexShares晨星新興市場因素傾斜指數ETF〈TLTE〉
ETF名稱 |
FlexShares晨星新興市場因素傾斜指數ETF |
交易所代碼 |
TLTE |
英文名稱 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
Flexshares Trust |
交易所 |
NYSE |
成立日期 |
2012/09/25(已成立12年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
272.79(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
4,829(月均:7,414) |
ETF市價 |
52.5442(09/06) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
53.5700(09/05) |
投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-0.30(月均:-0.34) |
投資區域 |
新興市場 |
配息頻率 |
季配 |
管理費(%) |
0.59 |
殖利率(%) |
3.52(09/06) |
總管理費用(%) |
0.6 (含 0.01 非管理費用) |
年化標準差(%) |
10.45(09/06) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
保管機構 |
JPMorgan Chase Bank, N.A. |
經理人 |
Robert Anstine/Brendan Sullivan |
追蹤指數 |
Morningstar Emerging Market Factor Tilt Index |
基準指數 |
NASDAQ Emerging Markets Index |
官方網站連結 |
https://www.flexshares.com/funds/TLTE |
投資策略 |
本基金所追蹤之指數為Morningstar Emerging Market Factor Tilt Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現,包括價差與利息收益。 |
文件下載 |
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