Touchstone超短期收益主動型ETF〈TUSI〉
ETF名稱 |
Touchstone超短期收益主動型ETF |
交易所代碼 |
TUSI |
英文名稱 |
Touchstone Ultra Short Income ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
Touchstone Advisors |
交易所 |
Cboe BZX |
成立日期 |
2022/08/04(已成立2年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
86.32(百萬美元)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
6,263(月均:19,956) |
ETF市價 |
25.4500(10/17) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
25.4000(10/16) |
投資標的 |
固定收益 |
折溢價(%) |
0.10(月均:0.14) |
投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
月配 |
管理費(%) |
0.18 |
殖利率(%) |
5.37(10/17) |
總管理費用(%) |
0.61 (含 0.43 非管理費用) |
年化標準差(%) |
0.34(10/17) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
保管機構 |
The Bank of New York Mellon |
經理人 |
Scott D. Weston/Brent A. Miller/Laura L. Mayfield/Richard V. Schneider |
追蹤指數 |
|
基準指數 |
Bloomberg Short Treasury Total Return Index Value |
官方網站連結 |
https://www.westernsouthern.com/touchstone/etfs/ultra-short-income-etf |
投資策略 |
本基金為主動型ETF,投資於全球地區的固定收益市場。本基金投資於美國國庫券、美國政府機構證券、美國政府贊助企業證券、公司債券、抵押支持證券、商業抵押擔保證券、資產支持證券、市政債券、抵押貸款債務和現金等價物證券,包括回購協議,商業票據和可變利率需求票據。本基金投資於穆迪、標準普爾或惠譽評級為Baa3、BBB或BBB-或更高的投資級債務證券。本基金尋求投資任何到期日的證券。 |
文件下載 |
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