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Texas Capital德州小型股指數ETF〈TXSS〉
ETF名稱 |
Texas Capital德州小型股指數ETF |
交易所代碼 |
TXSS |
英文名稱 |
Texas Capital Texas Small Cap Equity Index ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
Texas Capital Bank |
交易所 |
NASDAQ |
成立日期 |
2023/12/20(已成立1年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
13.73(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
37(月均:502) |
ETF市價 |
25.8731(09/06) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
26.6900(09/04) |
投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
0.02(月均:0.00) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
|
管理費(%) |
0.49 |
殖利率(%) |
N/A(09/06) |
總管理費用(%) |
0.49 |
年化標準差(%) |
N/A(09/06) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
Northern Lights Distributors, LLC |
保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
經理人 |
J. Steven Orr/Carlos Pena |
追蹤指數 |
Texas Capital Texas Small Cap Equity Index |
基準指數 |
Texas Capital Texas Small Cap Equity Index |
官方網站連結 |
https://www.texascapitalbank.com/etf-funds-management/txss |
投資策略 |
本基金所追蹤之指數為Texas Capital Texas Small Cap Equity Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該基金尋求透過將至少80%的資產投資於其基礎指數中包含的證券來實現其投資目標。該指數是一個多元化、流通量調整的行業和市值加權指數,旨在主要反映總部位於德克薩斯州的小型股公司股票的表現。 |
文件下載 |
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