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Virtus Reaves公用事業主動型ETF〈UTES〉
ETF名稱 Virtus Reaves公用事業主動型ETF 交易所代碼 UTES
英文名稱 Virtus Reaves Utilities ETF 交易單位 股/張
發行公司 Virtus Investment 交易所 NYSE
成立日期 2015/09/23（已成立9年） 計價幣別 美元
ETF規模 204.58(百萬美元)(2024/09/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 106,074（月均:92,137） ETF市價 64.9200（10/17）
投資風格 ETF淨值 65.8800（10/16）
投資標的 公共事業股 折溢價(%) 0.05(月均:0.06)
投資區域 美國 配息頻率 季配
管理費(%) 0.49 殖利率(%) 1.57（10/17）
總管理費用(%) 0.49 年化標準差(%) 18.09（10/17）
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商 VP Distributors, LLC
保管機構 The Bank of New York Mellon 
經理人 John P. Bartlett/Joseph Jay Rhame
追蹤指數
基準指數 Dow Jones U.S. Utilities Index
官方網站連結 https://www.virtus.com/products/reaves-utilities-etf
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在透過資本增值和收入的組合尋求總回報。本基金將不低於80%的淨資產（加上為投資目的而借款的金額）投資於公用事業部門公司的股本證券。如果公司至少50%的資產或客戶致力於或至少50%的公司收入、總收入或利潤來自為發電、燃氣或供水提供產品、服務或設備，則經理將公司視為“公用事業部門公司”。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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