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美國國庫30年期債券 ETF〈UTHY〉
ETF名稱 |
美國國庫30年期債券 ETF |
交易所代碼 |
UTHY |
英文名稱 |
US Treasury 30 Year Bond ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
F/m investments |
交易所 |
NASDAQ |
成立日期 |
2023/03/28(已成立1年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
17.95(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
3,440(月均:9,469) |
ETF市價 |
47.4113(09/06) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
47.1100(09/04) |
投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
0.08(月均:0.04) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
管理費(%) |
0.15 |
殖利率(%) |
4.01(09/06) |
總管理費用(%) |
0.15 |
年化標準差(%) |
16.75(09/06) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
Quasar Distributors, LLC |
保管機構 |
U.S. Bank, N.A. |
經理人 |
Peter Baden/Alexander Morris/Marcin Zdunek |
追蹤指數 |
ICE BofA US 30-Year US Treasury Index |
基準指數 |
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index |
官方網站連結 |
https://www.ustreasuryetf.com/etf/uthy/ |
投資策略 |
本基金所追蹤之指數為ICE BofA US 30-Year US Treasury Index (GA30),在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。在正常市場條件下,顧問尋求通過將至少80%的UST 30年期票據基金淨資產(加上任何用於投資目的的借款)投資於指數的組成證券來實現基金的投資目標。本基金可以簽訂金額不超過本基金總資產(包括借款金額)三分之一的逆回購協定。 |
文件下載 |
年報 基金概覽 公開說明書 |
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