| ETF名稱 |
Vert全球永續房地產主動型ETF |
交易所代碼 |
VGSR |
| 英文名稱 |
Vert Global Sustainable Real Estate ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Vert Asset Management |
交易所 |
NASDAQ |
| 成立日期 |
2023/12/04（已成立1年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
412.17(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
28,517（月均:49,014） |
ETF市價 |
10.7819（09/06） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
10.8000（09/04） |
| 投資標的 |
房地產 |
折溢價(%) |
0.09(月均:0.13) |
| 投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
季配 |
| 管理費(%) |
0.4 |
殖利率(%) |
6.12（09/06） |
| 總管理費用(%) |
0.62 (含 0.22 非管理費用) |
年化標準差(%) |
N/A（09/06） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
| 經銷商 |
Quasar Distributors, LLC |
| 保管機構 |
U.S. Bank, N.A. |
| 經理人 |
Samuel Adams/Jed S. Fogdall/Allen Pu/William B. Collins-Dean/ Joseph F. Hohn |
| 追蹤指數 |
|
| 基準指數 |
Dow Jones Global ex-U.S. Select Real Estate Securi |
| 官方網站連結 |
https://vertfunds.com/fund-information/ |
| 投資策略 |
本基金為主動型ETF，旨在實現長期資本增值。該基金旨在投資永續房地產公司的廣泛投資組合，在正常市場條件下，本基金將至少80%的淨資產投資於主要從事房地產行業的公司的證券，這些公司符合顧問的環境、社會和治理（「ESG」）標準。本基金投資於美國和非美國公司的證券，重點關注房地產投資信託基金（“REIT”）或其他集合投資工具或管理創收房地產或房地產相關貸款投資組合的公司，且顧問認為這些公司與REITs相似，因為稅務機關對待它們的方式或要求它們開展業務的方式（「類似REIT的實體」）。 |
| 文件下載 |
基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書 |
