Global X MSCI越南ETF〈VNAM〉
ETF名稱 |
Global X MSCI越南ETF |
交易所代碼 |
VNAM |
英文名稱 |
Global X MSCI Vietnam ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
Global X Funds |
交易所 |
NYSE |
成立日期 |
2021/12/07(已成立3年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
12.61(百萬美元)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
1,667(月均:3,937) |
ETF市價 |
16.2700(10/17) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
16.3500(10/16) |
投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-0.61(月均:-0.51) |
投資區域 |
越南 |
配息頻率 |
半年配 |
管理費(%) |
0.5 |
殖利率(%) |
0.33(10/17) |
總管理費用(%) |
0.55 (含 0.05 非管理費用) |
年化標準差(%) |
16.20(10/17) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
SEI Investments Distribution Co. |
保管機構 |
Brown Brothers Harriman & Co. |
經理人 |
Nam To/Wayne Xie/Vanessa Yang/Sandy Lu |
追蹤指數 |
MSCI Vietnam Select 25/50 Index |
基準指數 |
越南指數 |
官方網站連結 |
https://www.globalxetfs.com/funds/vnam/ |
投資策略 |
本基金所追蹤之指數為MSCI Vietnam IMI Select 25/50 Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金至少將其總資產的80%投資於基礎指數證券(通常以當地貨幣計價)以及基於基礎指數證券的美國存託憑證(“ADR”)和全球存託憑證(“GDR”)。基礎指數旨在代表越南股市的廣泛表現,同時包含最少數量的成分股。 |
文件下載 |
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