iShares MSCI全球小型股ETF-WSML-ETF基本資料

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iShares MSCI全球小型股ETF〈WSML〉

ETF名稱	iShares MSCI全球小型股ETF	交易所代碼	WSML
英文名稱	iShares MSCI World Small-Cap ETF	交易單位	股/張
發行公司	iShares（BlackRock）	交易所	NASDAQ
成立日期	2025/04/01（已成立0年）	計價幣別	美元
上市日期		淨值幣別	美元
ETF規模	N/A	ETF市價	25.7199（05/02）
成交量(股)	35（月均:758）	ETF淨值	25.1500（05/01）
投資風格		折溢價(%)	0.41(月均:0.42)
投資標的	股票型	配息頻率	半年配
投資區域	全球	殖利率(%)	N/A（05/02）
經理費(%)	0.3	年化標準差(%)	N/A（05/02）
總管理費用(%)	0.3	融資交易
選擇權交易		放空交易
成分股數	0	槓桿多空註記
經銷商	BlackRock Investments, LLC
保管機構	State Street Bank and Trust Company
經理人	Jennifer Hsui/Paul Whitehead/Matt Waldro/ Peter Sietsema/Steven White
追蹤指數	MSCI World Small Cap Index
基準指數	道瓊全球指數
官方網站連結	https://www.ishares.com/us/products/342357/
投資策略	本基金旨在追蹤MSCI World Small Cap Index的投資表現，該指數由小型已開發市場股票組成。該基金通常將其資產的至少80%投資於其基礎指數的成分證券以及具有與其基礎指數的成分證券基本相同的經濟特徵的投資。
文件下載	公開說明書簡式公開說明書

附註：總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用，包括交易時產生的手續費、交易稅，以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。

相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)	5.98	5.05	9.22	-8.21	18.60	45.42	0.14	61.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)	5.95	4.97	8.83	-8.76	17.36	42.54	-0.71	46.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)	0.30	2.77	4.13	-3.18	5.18	27.59	1.80	35.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)	0.30	2.77	4.13	-3.18	5.18	27.58	1.80	35.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)	-0.34	1.28	0.77	-5.10	5.20	25.60	-0.55	46.71

相關ETF
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
iShares全球100 ETF	2.20	4.54	-0.34	-8.10	2.99	14.26	-6.35	57.63
iShares MSCI全球股市UCITS ETF (Dist)	2.04	3.26	1.40	-4.20	1.03	13.63	-0.59	35.37
JPMorgan國際研究增強股票主動型ETF	1.38	1.00	3.32	7.24	8.48	11.74	12.63	N/A
AB顛覆者主動型ETF	1.32	2.94	4.47	-12.51	-3.55	10.06	-6.58	N/A
ARK太空探索與創新主動型ETF	1.29	2.40	5.80	-9.88	14.49	27.72	-3.69	22.80

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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