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VanEck CEF市政債券非投資等級ETF〈XMPT〉
ETF名稱 |
VanEck CEF市政債券非投資等級ETF |
交易所代碼 |
XMPT |
英文名稱 |
VanEck CEF Muni Income ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
Van Eck |
交易所 |
Cboe BZX |
成立日期 |
2011/07/12(已成立13年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
233.90(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
57,554(月均:65,269) |
ETF市價 |
22.6250(09/06) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
22.6500(09/05) |
投資標的 |
市政債券 |
折溢價(%) |
-0.18(月均:-0.04) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
管理費(%) |
0.4 |
殖利率(%) |
4.33(09/06) |
總管理費用(%) |
1.82 (含 1.42 非管理費用) |
年化標準差(%) |
12.75(09/06) |
選擇權交易 |
Y |
融資交易 |
Y |
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
經銷商 |
Van Eck Securities Corporation |
保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
經理人 |
Peter H. Liao/Griffin Driscoll |
追蹤指數 |
S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index |
基準指數 |
S Network Municipal Fixed Income CEF Index (PR) |
官方網站連結 |
https://www.vaneck.com/us/en/investments/cef-municipal-income-etf-xmpt/overview/ |
投資策略 |
本基金所追蹤之指數為S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現,包括價差與利息收益。 |
文件下載 |
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