| ETF名稱 |
X-Square市政收入主動型ETF |
交易所代碼 |
ZTAX |
| 英文名稱 |
X-Square Municipal Income ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
X-Square Capital |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2023/05/19（已成立1年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
4.02(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
1,676（月均:416） |
ETF市價 |
26.5550（09/06） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
26.2800（09/05） |
| 投資標的 |
市政債券 |
折溢價(%) |
-0.06(月均:2.42) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
半年配 |
| 管理費(%) |
0.65 |
殖利率(%) |
2.20（09/06） |
| 總管理費用(%) |
10.56 (含 9.91 非管理費用) |
年化標準差(%) |
7.91（09/06） |
| 選擇權交易 |
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融資交易 |
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| 槓桿多空註記 |
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放空交易 |
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| 經銷商 |
ALPS Distributors，Inc. |
| 保管機構 |
State Street Bank and Trust Co. |
| 經理人 |
Ignacio Canto/Gabriel Medina |
| 追蹤指數 |
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| 基準指數 |
OMRX Municipal Bond Index |
| 官方網站連結 |
https://www.x2etfs.com/ztax |
| 投資策略 |
本基金為主動型ETF，旨在提供免徵聯邦所得稅的收入。本基金旨在通過投資波多黎各、關島和美屬維爾京群島發行的以美元計價的市政證券的非多元化投資組合來實現其投資目標。在正常市場條件下，本基金將至少80%的資產（定義為淨資產加上任何用於投資目的的借款，如有）投資於市政證券，其收入免徵聯邦和州所得稅。 |
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