F/m 2年期投資級公司債ETF〈ZTWO〉
ETF名稱 |
F/m 2年期投資級公司債ETF |
交易所代碼 |
ZTWO |
英文名稱 |
F/m 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
F/m investments |
交易所 |
NYSE |
成立日期 |
2024/01/10(已成立1年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
12.21(百萬美元)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
3(月均:467) |
ETF市價 |
50.6150(10/17) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
50.6100(10/16) |
投資標的 |
公司債券 |
折溢價(%) |
0.09(月均:0.09) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
管理費(%) |
0.15 |
殖利率(%) |
5.08(10/17) |
總管理費用(%) |
0.15 |
年化標準差(%) |
N/A(10/17) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
Quasar Distributors, LLC |
保管機構 |
U.S. Bank, N.A. |
經理人 |
John Han/Justin Hennessy/Marcin Zdunek |
追蹤指數 |
ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index |
基準指數 |
ICE U.S. Treasury Short Bond TR Index |
官方網站連結 |
https://www.fminvest.com/etfs/us-credit-series/ztwo/ |
投資策略 |
本基金所追蹤之指數為ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。在正常市場條件下,顧問試圖通過將至少80%的基金淨資產(加上任何用於投資目的的借款)投資於投資級公司債券來實現基金的投資目標,該公司債券的到期期限至少為1.5年,但不到2.5年。 |
文件下載 |
基金概覽 公開說明書 |
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