| ETF名稱 |
Volatility優質主動型ETF |
交易所代碼 |
ZVOL |
| 英文名稱 |
Volatility Premium Plus ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Volatility Shares |
交易所 |
Cboe BZX |
| 成立日期 |
2023/04/19（已成立2年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
15.24(百萬美元)(2024/10/31) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
26,634（月均:28,552） |
ETF市價 |
21.0100（11/25） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
20.7600（11/22） |
| 投資標的 |
對沖型基金 |
折溢價(%) |
-0.14(月均:0.10) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
| 管理費(%) |
1.35 |
殖利率(%) |
23.67（11/25） |
| 總管理費用(%) |
1.42 (含 0.07 非管理費用) |
年化標準差(%) |
19.72（11/25） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
1 |
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
| 保管機構 |
U.S. Bank National Association |
| 經理人 |
Charles Lowery/Dustin Lewellyn/Ernesto Tong/Anand Desai |
| 追蹤指數 |
|
| 基準指數 |
S&P500 (SPY.US) |
| 官方網站連結 |
https://www.volatilityshares.com/zvol |
| 投資策略 |
本基金為主動型ETF，旨在提供與S&P 500 VIX Mid-Term Futures Inverse Daily Index每日表現相對應的每日投資結果（扣除費用和開支）。該基金旨在通過將其資產投資於基於芝加哥期權交易所公司波動率指數的期貨合約來實現其投資目標，該指數包括該指數和其他“金融工具”。該指數旨在衡量基礎指數反向的表現。 |
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