| ETF名稱 |
Themes銀礦ETF |
交易所代碼 |
AGMI |
| 英文名稱 |
Themes Silver Miners ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Themes ETFs |
交易所 |
NASDAQ |
| 成立日期 |
2024/05/03（已成立1年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
0.62(百萬美元)(2024/10/31) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
1,113（月均:440） |
ETF市價 |
30.4500（11/01） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
30.7700（10/31） |
| 投資標的 |
貴重金屬 |
折溢價(%) |
0.24(月均:0.13) |
| 投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
年配 |
| 管理費(%) |
0.35 |
殖利率(%) |
N/A（11/01） |
| 總管理費用(%) |
0.35 |
年化標準差(%) |
N/A（11/01） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
| 經銷商 |
ALPS Distributors, Inc. |
| 保管機構 |
U.S. Bank National Association |
| 經理人 |
Dingxun (Kevin) Shao/Calvin Tsang |
| 追蹤指數 |
STOXX Global Silver Miners Index |
| 基準指數 |
白銀 |
| 官方網站連結 |
https://themesetfs.com/etfs/AGMI/ |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為STOXX Global Silver Miners Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數旨在為全球大、中、小型資本市場公司提供投資機會，這些公司在銀礦開採行業擁有大量投資。在正常情況下，該基金將至少80%的淨資產以及用於投資目的的任何借款金額投資於構成指數的證券以及基於指數中的證券的ADR和GDR。 |
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