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Themes銀礦ETF〈AGMI〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國21.3740.70
加拿大17.6933.70
墨西哥4.739.00
中國3.266.20
英國2.995.70
波蘭2.314.40
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
原料52.50100.00
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Newmont Corp12.621,240.00
Pan American Silver Corp9.802,545.00
Industrias Penoles SAB de CV8.933,906.00
First Majestic Silver Corp8.828,258.00
Aya Gold & Silver Inc4.912,317.00
Silvercorp Metals Inc4.806,612.00
MAG Silver Corp4.641,863.00
SILVERCREST METALS INC4.522,857.00
Fresnillo PLC4.473,295.00
KGHM Polska Miedz SA4.37640.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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