阿斯特捷利康PLC ADR對沖主動型ETF〈AZNH〉
ETF名稱 |
阿斯特捷利康PLC ADR對沖主動型ETF |
交易所代碼 |
AZNH |
英文名稱 |
AstraZeneca PLC ADRhedged |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
Precidian Investments |
交易所 |
Cboe BZX |
成立日期 |
2024/10/01(已成立0年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
N/A |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
214(月均:868) |
ETF市價 |
50.1699(10/11) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
49.8500(10/10) |
投資標的 |
對沖型基金 |
折溢價(%) |
-0.09(月均:-0.09) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
|
管理費(%) |
0.17 |
殖利率(%) |
N/A(10/11) |
總管理費用(%) |
0.19 (含 0.02 非管理費用) |
年化標準差(%) |
N/A(10/11) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
保管機構 |
Bank of New York Mellon |
經理人 |
Daniel McCabe/Mark Criscitello |
追蹤指數 |
|
基準指數 |
道瓊健康護理指數 |
官方網站連結 |
https://adrhedged.com/security/astrazeneca-fund-aznh/ |
投資策略 |
本基金為主動型ETF,旨在提供在扣除費用和開支之前,與阿斯特捷利康製藥公司(AstraZeneca)普通股在當地市場的總回報大致相符的投資結果。在正常情況下,該系列將至少95%的淨資產投資於阿斯特捷利康 PLC(「公司」)的美國存託憑證(「ADR」)。該系列不會直接投資於該公司。此系列投資於該公司的美國存託憑證(「投資組合證券」)和貨幣掉期(「貨幣對沖合約」),旨在對沖美元和歐元(「當地貨幣」)之間的匯率波動。 |
文件下載 |
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