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Discipline基金主動型ETF〈DSCF〉
ETF名稱 Discipline基金主動型ETF 交易所代碼 DSCF
英文名稱 Discipline Fund ETF 交易單位 股/張
發行公司 Disciplinefunds 交易所 Cboe BZX
成立日期 2021/09/21(已成立4年) 計價幣別 美元
上市日期 淨值幣別 美元
ETF規模 50.37(百萬美元)(2025/04/30) ETF市價 22.9930(05/23)
成交量(股) 2,779(月均:4,315) ETF淨值 23.0000(05/22)
投資風格 折溢價(%) -0.03(月均:0.03)
投資標的 平衡型 配息頻率 季配
投資區域 美國 殖利率(%) 2.59(05/23)
經理費(%) 0.39 年化標準差(%) 5.38(05/23)
總管理費用(%) 0.43 (含 0.04 非管理費用) 融資交易
選擇權交易 放空交易
成分股數 9 槓桿多空註記
經銷商 Quasar Distributors, LLC
保管機構 U.S. Bank National Association 
經理人 Cullen Roche/Richard Shaner/Wm. Joshua Russell
追蹤指數
基準指數 道瓊指數
官方網站連結 https://disciplinefunds.com/dscf/
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在尋求資本的長期增長。本基金旨在透過投資於其他大型、基礎廣泛的ETF組合來實現其投資目標,副顧問認為,與傳統的多元化市值加權指數基金相比,這些ETF可以降低本基金的相對股票和債券風險。本基金在基礎廣泛的美國股票ETF和基礎廣泛的外國重點股票ETF之間的分配通常與美國和外國股票市場當時的市值權重一致。該基金的債券套將由兩到四個基礎ETF組成。
文件下載 年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書
附註:總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用,包括交易時產生的手續費、交易稅,以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。

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富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
2.8210.657.3130.5345.2664.7160.7858.81
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
0.779.143.9922.0235.8355.3053.5484.11
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份
2.7410.324.6127.7536.1255.0652.6866.12
第一金太空衛星ETF基金
0.26-1.9110.46-8.80-2.5554.97-4.50N/A
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
-1.046.98-1.2223.3633.0054.7747.0064.56

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富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
2.8210.657.3130.5345.2664.7160.7858.81
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
0.779.143.9922.0235.8355.3053.5484.11
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份
2.7410.324.6127.7536.1255.0652.6866.12
第一金太空衛星ETF基金
0.26-1.9110.46-8.80-2.5554.97-4.50N/A
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
-1.046.98-1.2223.3633.0054.7747.0064.56

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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