Discipline基金主動型ETF-DSCF-ETF基本資料

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Discipline基金主動型ETF〈DSCF〉

ETF名稱	Discipline基金主動型ETF	交易所代碼	DSCF
英文名稱	Discipline Fund ETF	交易單位	股/張
發行公司	Disciplinefunds	交易所	Cboe BZX
成立日期	2021/09/21（已成立4年）	計價幣別	美元
上市日期		淨值幣別	美元
ETF規模	48.22(百萬美元)(2025/03/31)	ETF市價	22.5619（04/04）
成交量(股)	2,235（月均:3,303）	ETF淨值	22.9300（04/03）
投資風格		折溢價(%)	0.09(月均:0.06)
投資標的	平衡型	配息頻率	季配
投資區域	美國	殖利率(%)	2.64（04/04）
經理費(%)	0.39	年化標準差(%)	6.01（04/04）
總管理費用(%)	0.43 (含 0.04 非管理費用)	融資交易
選擇權交易		放空交易
成分股數	8	槓桿多空註記
經銷商	Quasar Distributors, LLC
保管機構	U.S. Bank National Association
經理人	Cullen Roche/Richard Shaner/Wm. Joshua Russell
追蹤指數
基準指數	道瓊指數
官方網站連結	https://disciplinefunds.com/dscf/
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在尋求資本的長期增長。本基金旨在透過投資於其他大型、基礎廣泛的ETF組合來實現其投資目標，副顧問認為，與傳統的多元化市值加權指數基金相比，這些ETF可以降低本基金的相對股票和債券風險。本基金在基礎廣泛的美國股票ETF和基礎廣泛的外國重點股票ETF之間的分配通常與美國和外國股票市場當時的市值權重一致。該基金的債券套將由兩到四個基礎ETF組成。
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附註：總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用，包括交易時產生的手續費、交易稅，以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。

相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣)	-0.11	-0.53	-0.95	0.00	6.44	14.32	0.00	-7.37
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	-0.13	-0.50	-0.98	0.02	6.28	14.21	0.02	-8.46
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.52	-1.21	-1.88	-0.73	6.55	12.76	-0.73	N/A
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.52	-1.21	-1.88	-0.73	6.54	12.76	-0.73	N/A
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.52	-1.21	-1.89	-0.76	6.53	12.72	-0.76	N/A

相關ETF
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
WealthTrust DBS長期成長主動型ETF	0.87	-0.94	-3.85	-2.98	-0.64	11.01	-2.41	20.89
Cabana目標領先行業適度主動型ETF	0.29	0.33	1.69	3.59	0.76	5.98	3.64	-4.44
Build債券創新主動型ETF	-0.11	0.50	1.05	2.15	6.01	12.67	2.15	15.32
iShares晨星多重資產收益ETF	-0.35	-0.50	0.30	3.09	0.07	6.39	3.67	5.98
McElhenny Sheffield管理風險主動型ETF	-0.78	-0.54	-1.73	-2.80	1.67	9.93	-2.25	36.41

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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