Foundations動態價值主動型ETF〈FDVL〉
ETF名稱 |
Foundations動態價值主動型ETF |
交易所代碼 |
FDVL |
英文名稱 |
Foundations Dynamic Value ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
Regents Park Funds |
交易所 |
Cboe BZX |
成立日期 |
2023/10/02(已成立1年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
1.87(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
78(月均:672) |
ETF市價 |
12.3817(09/13) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
12.2900(09/12) |
投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-0.09(月均:-0.04) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
年配 |
管理費(%) |
0.79 |
殖利率(%) |
0.48(09/13) |
總管理費用(%) |
0.79 |
年化標準差(%) |
N/A(09/13) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
Northern Lights Distributors, LLC |
保管機構 |
Brown Brothers Harriman & Co. |
經理人 |
Darren Leavitt |
追蹤指數 |
|
基準指數 |
Russell 1000 Value Index |
官方網站連結 |
https://regentsparkfunds.com/our-funds/foundations-dynamic-value-etf/?cb=2074 |
投資策略 |
本基金為主動型ETF,旨在尋求資本增值。在正常市場條件下,該基金主要直接或間接投資於股票證券和其他工具,並對以價值為中心的美國股票市場有敞口。 |
文件下載 |
基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書 |
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