iShares 25年期以上STRIPS本息分離債券ETF〈GOVZ〉
ETF名稱 |
iShares 25年期以上STRIPS本息分離債券ETF |
交易所代碼 |
GOVZ |
英文名稱 |
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
iShares(BlackRock) |
交易所 |
Cboe BZX |
成立日期 |
2020/09/22(已成立4年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
367.71(百萬美元)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
650,821(月均:970,171) |
ETF市價 |
11.3650(10/04) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
11.5300(10/03) |
投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
0.39(月均:0.35) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
管理費(%) |
0.15 |
殖利率(%) |
4.04(10/04) |
總管理費用(%) |
0.15 |
年化標準差(%) |
19.20(10/04) |
選擇權交易 |
N |
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
BlackRock Investments, LLC |
保管機構 |
JPMorgan Chase Bank, N.A. |
經理人 |
James Mauro/Karen Uyehara |
追蹤指數 |
ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index (USD) |
基準指數 |
ICE U.S. Treasury 20+ Year TR Index |
官方網站連結 |
https://www.ishares.com/us/products/315911/ishares-25%20-year-treasury-strips-bond-etf-fund |
投資策略 |
本基金旨在追蹤ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index的投資表現,該指數由剩餘期限至少為25年的美國國債(特別是本金“STRIPS”,也稱為“註冊利息和本金證券的分離交易”)的本金支付組成。該基金將至少80%的資產投資於該指數的成分證券,並且該基金將至少90%的資產投資於BFA認為將有助於該基金追蹤該指數的美國國債。 |
文件下載 |
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