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iShares 25年期以上STRIPS本息分離債券ETF〈GOVZ〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
國庫券36,635.4499.63
現金及/或衍生產品136.060.37
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
TREASURY STRIP (PRIN) Feb 15, 20519.93N/A
TREASURY STRIP (PRIN) Nov 15, 20508.92N/A
TREASURY STRIP (PRIN) Feb 15, 20528.78N/A
TREASURY STRIP (PRIN) Aug 15, 20516.62N/A
TREASURY STRIP (PRIN) Aug 15, 20506.50N/A
TREASURY STRIP (PRIN) Nov 15, 20515.27N/A
TREASURY STRIP (PRIN) Feb 15, 20544.94N/A
TREASURY STRIP (PRIN) Nov 15, 20534.76N/A
TREASURY STRIP (PRIN) Aug 15, 20544.73N/A
TREASURY STRIP (PRIN) May 15, 20544.69N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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