| ETF名稱 |
國家安全新興市場指數ETF |
交易所代碼 |
NSI |
| 英文名稱 |
National Security Emerging Markets Index ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Tuttle Capital Management |
交易所 |
NASDAQ |
| 成立日期 |
2023/12/06（已成立1年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
5.77(百萬美元)(2024/12/31) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
19,864（月均:4,437） |
ETF市價 |
25.5400（01/06） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
25.3500（01/03） |
| 投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-0.16(月均:-0.14) |
| 投資區域 |
新興市場 |
配息頻率 |
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| 管理費(%) |
0.75 |
殖利率(%) |
3.32（01/06） |
| 總管理費用(%) |
1 (含 0.25 非管理費用) |
年化標準差(%) |
17.06（01/06） |
| 選擇權交易 |
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融資交易 |
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| 槓桿多空註記 |
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放空交易 |
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| 經銷商 |
Northern Lights Distributors, LLC |
| 保管機構 |
Brown Brothers Harriman & Co. |
| 經理人 |
Matthew Tuttle |
| 追蹤指數 |
Alerian National Security Emerging Markets Index |
| 基準指數 |
那斯達克新興市場指數 |
| 官方網站連結 |
https://www.nationalsecurityindex.com/ |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為Alerian National Security Emerging Markets Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金至少將其總資產的80%投資於指數的組成證券。該指數由在全球認可的證券交易所上市的股票組成，不包括使最終用戶受益的公司，這些公司在基金發起人 National Security Index, LLC 看來對國家安全利益構成威脅美國。 |
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