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國家安全新興市場指數ETF〈NSI〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/03/28
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
科技138.5120.90
金融132.5420.00
非必需消費品95.4314.40
媒體與傳播85.4912.90
原料46.397.00
能源39.105.90
必需性消費品29.164.40
工業23.863.60
健康護理19.222.90
公用事業15.242.30
持股明細
資料日期：2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
TAIWAN SEMIC-ADR11.615,417.00
SAMSUN-GDR REG S5.93298.00
BBH SWEEP VEHICLE4.88377,137.29
PDD HOLDINGS INC4.182,506.00
HDFC BANK-ADR3.103,992.00
RELIANC-GDR 144A2.953,160.00
HON HAI-GDR REGS2.5115,890.00
ICICI BANK-ADR2.165,753.00
CHUNGHWA TEL-ADR1.913,987.00
MERCADOLIBRE INC1.8887.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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