Rareview總報酬債券主動型ETF〈RTRE〉
ETF名稱 |
Rareview總報酬債券主動型ETF |
交易所代碼 |
RTRE |
英文名稱 |
Rareview Total Return Bond ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
Rareview Capital |
交易所 |
Cboe BZX |
成立日期 |
2024/05/31(已成立0年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
24.27(百萬美元)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
229(月均:1,164) |
ETF市價 |
25.7750(10/04) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
26.0171(10/02) |
投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
0.11(月均:0.07) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
管理費(%) |
0.67 |
殖利率(%) |
3.25(10/04) |
總管理費用(%) |
0.91 (含 0.24 非管理費用) |
年化標準差(%) |
N/A(10/04) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
保管機構 |
Citibank, N.A. |
經理人 |
Neil Azous/Michael Sedacca |
追蹤指數 |
|
基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh |
官方網站連結 |
https://rareviewcapital.com/total-return-bond-etf/ |
投資策略 |
本基金為主動型ETF,旨在尋求透過當前收入和資本增值相結合來提供總回報。該基金尋求透過投資多元化的債券組合來實現其投資目標,包括公司債務證券、抵押貸款相關證券、資產支持證券、外債證券、市政債券、美國政府機構發行的證券和美國政府證券。在正常市場條件下,本基金將至少80%的淨資產(加上任何用於投資目的的借款)投資於債券。就本政策而言,債券包括除優先股外的所有固定收益證券,其發行日到期日超過一年。本基金可投資於任何期限或信用品質的債務證券,包括評級低於投資等級的債務證券(「高收益」或「垃圾債券」證券)。 |
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