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Rareview總報酬債券主動型ETF〈RTRE〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
資產證券化805.3539.34
投資級信用579.7528.32
美國政府-國庫券267.3613.06
其他107.895.27
現金和現金等價物97.044.74
新興市場50.772.48
高收益信貸46.882.29
美國政府-機構債21.911.07
市政債17.610.86
持股明細
資料日期:2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
RAREVIEW DYNAMIC FIXED IN5.2250,845.00
TREASURY NOTE4.741,134,000.00
WI TREASURY BILL WI TREASURY SEC.4.691,118,000.00
US TREASURY N/B 07/29 43.33786,000.00
FED HM LN PC POOL SD8213 FR 05/52 FIXED 33.04816,178.00
FIRST TRUST EMERGING MARKETS2.5221,293.00
USTN 4% 07/31/312.20515,000.00
FR SD1658# 2.50% 4/1/521.83507,048.00
FN BT2292# 2.50% 4/1/521.74487,336.00
FN BW7323# 2.50% 6/1/521.67464,931.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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