Virtus Seix高級信貸主動型ETF〈SEIX〉
ETF名稱 |
Virtus Seix高級信貸主動型ETF |
交易所代碼 |
SEIX |
英文名稱 |
Virtus Seix Senior Loan ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
Virtus Investment |
交易所 |
NYSE |
成立日期 |
2019/04/24(已成立5年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
178.54(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
69,286(月均:66,566) |
ETF市價 |
23.9100(09/18) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
23.8800(09/16) |
投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
0.06(月均:0.05) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
管理費(%) |
0.57 |
殖利率(%) |
8.90(09/18) |
總管理費用(%) |
0.63 (含 0.06 非管理費用) |
年化標準差(%) |
1.80(09/18) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
VP Distributors, LLC |
保管機構 |
The Bank of New York Mellon |
經理人 |
George Goudelias/Vincent Flanagan/Eric Guevara |
追蹤指數 |
|
基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh |
官方網站連結 |
https://www.virtus.com/products/virtus-seix-senior-loan-etf#shareclass.752/period.quarterly |
投資策略 |
本基金為主動型ETF,旨在提供高水準的當前收入。該基金旨在通過在正常市場環境下,將至少80%的淨資產(加上用於投資目的的任何借款)投資於一級和二級優先浮動利率貸款組合,從而實現其投資目標。這些貸款由銀行和其他大型金融機構向各公司發放,在借款公司的資本結構中處於高級地位。 |
文件下載 |
年報 基金概覽 公開說明書 |
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