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TrueShares結構化結果主動型ETF-9月〈SEPZ〉
ETF名稱 TrueShares結構化結果主動型ETF-9月 交易所代碼 SEPZ
英文名稱 TrueShares Structured Outcome (September) ETF 交易單位 股/張
發行公司 TrueMark Investments 交易所 Cboe BZX
成立日期 2020/08/31（已成立4年） 計價幣別 美元
ETF規模 18.99(百萬美元)(2024/08/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 1,759（月均:17,810） ETF市價 38.1732（09/18）
投資風格 大型股混合型 ETF淨值 38.3100（09/17）
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.28(月均:-0.12)
投資區域 美國 配息頻率 年配
管理費(%) 0.79 殖利率(%) 3.11（09/18）
總管理費用(%) 0.8 (含 0.01 非管理費用) 年化標準差(%) 7.94（09/18）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 U.S. Bank National Association 
經理人 Jeffrey Feldman
追蹤指數
基準指數 S&P500 (SPY.US)
官方網站連結 https://www.true-shares.com/sepz
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在為投資者提供追蹤標普500價格回報指數（扣除費用和開支）的回報，同時尋求在2020年9月1日至2021年8月31日期間為指數前8%至12%的損失提供緩衝。本基金旨在透過將其全部資產的大部分投資於參照標準普爾500指數的期權來實現其投資目標。基金會在每個初始投資日購買看漲期權並在指數或追蹤下一個指數的ETF出售看跌期權，並在下一個滾動日期到期。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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