| ETF名稱 |
Global X MSCI越南ETF |
交易所代碼 |
VNAM |
| 英文名稱 |
Global X MSCI Vietnam ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Global X Funds |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2021/12/07（已成立3年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
12.38(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
7,807（月均:3,839） |
ETF市價 |
16.2720（10/04） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
16.7200（10/02） |
| 投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-0.63(月均:-0.66) |
| 投資區域 |
越南 |
配息頻率 |
半年配 |
| 管理費(%) |
0.5 |
殖利率(%) |
0.33（10/04） |
| 總管理費用(%) |
0.55 (含 0.05 非管理費用) |
年化標準差(%) |
16.66（10/04） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
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| 經銷商 |
SEI Investments Distribution Co. |
| 保管機構 |
Brown Brothers Harriman & Co. |
| 經理人 |
Nam To/Wayne Xie/Vanessa Yang/Sandy Lu |
| 追蹤指數 |
MSCI Vietnam Select 25/50 Index |
| 基準指數 |
越南指數 |
| 官方網站連結 |
https://www.globalxetfs.com/funds/vnam/ |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為MSCI Vietnam IMI Select 25/50 Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金至少將其總資產的80%投資於基礎指數證券（通常以當地貨幣計價）以及基於基礎指數證券的美國存託憑證（“ADR”）和全球存託憑證（“GDR”）。基礎指數旨在代表越南股市的廣泛表現，同時包含最少數量的成分股。 |
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