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Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(8月)〈ZAUG〉
ETF名稱 Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(8月) 交易所代碼 ZAUG
英文名稱 Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August 交易單位 股/張
發行公司 Innovator Management 交易所 Cboe BZX
成立日期 2024/08/01（已成立0年） 計價幣別 美元
ETF規模 81.16(百萬美元)(2024/10/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 2,613（月均:7,662） ETF市價 24.8300（11/08）
投資風格 ETF淨值 24.8300（11/07）
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.12(月均:-0.03)
投資區域 美國 配息頻率
管理費(%) 0.79 殖利率(%) N/A（11/08）
總管理費用(%) 0.79 年化標準差(%) N/A（11/08）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 U.S. Bank, N.A. 
經理人 Robert T. Cummings/Jordan B. Rosenfeld
追蹤指數
基準指數 S&P500 (SPY.US)
官方網站連結 https://www.innovatoretfs.com/etf/default.aspx?ticker=zaug
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在為投資者提供與SPDR S&P 500 ETF信託上漲價格回報相匹配的回報，在2024年8月1日至2025年7月31日期間，上漲上限為8.82%（在考慮管理費和其他費用之前），同時為SPDR S&P 500 ETF信託的100%損失提供緩衝（未計費用和開支）。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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